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行情低迷，新基金发行跌至冰点，业绩领先产品普遍显著回撤

时间：2023-05-31 08:05:02 来源：每日经济新闻

(资料图)

前不久的四月，游戏ETF刚刚完成翻倍“大业”，但由于五月行情的持续低迷，公募基金业绩也普遍出现明显回撤。

尽管业绩排名靠前的基金依旧是老面孔，但从近1个月的业绩表现来看，收益水平和一个月前相比缩水不少。

更值得注意的一个现象是，今年5月，公募基金新产品发行遭遇“寒冬”，新基金发行份额创下2015年以来的最低水平。

本期月报，我们首先来看一下，最近一个月，新基金发行的情况究竟如何。

单月新基金募集规模创2015年来新低

据wind统计显示，截至2023年5月30日，单月新基金成立数量仅为28只，发行总份额213.08亿份，平均每只产品发行份额仅为7.61亿份。新基金募集规模创下了2015年9月以来的新低。

而此前新基金发行的绝对冰点，也就出现在2015年9月，当月新基金成立19只，发行份额仅为173.97亿份。不过，2015年9月，当时A股市场刚刚遭遇重挫，沪指从6月高点5178点，下跌到了9月的3000点附近，在当时的市场环境下，公募基金发行遇冷非常正常。

而今年的5月，市场环境和当年相比大不一样，新基金发行出现如此惨淡的情况，确实有些出人意料。

而从今年各月份新基金成立的情况来看，总体水平也处于相对偏低的状态。除了今年2月，新基金成立131只，募集总规模1673亿份之外，1月只有450亿份，3月591亿份，4月667亿份，而5月确实遭遇了“断崖式”下跌。

Z哥认为，可能还是市场赚钱效应较低，导致投资者投资基金的欲望显著降低。

接下来，再看看5月份不同类型公募产品的业绩表现。

股票“牛基”TOP20榜：业绩普遍回落

截至5月29日的基金净值，5月份股票型基金排名靠前的产品普遍出现业绩回落。其中，4月份的股基冠军，招商体育文化休闲近一个月回落11.94%，排名下滑到第三位，年内收益也回落到41.6%。而目前股票型基金的冠军，也换成了由冯骋管理的广发电子信息传媒产业精选，最新的年内收益为43.09%。不过，该产品近1个月净值也回落了4.16%。

此外，目前股基排名第二的是红土创新医疗(002173)保健，该产品近一个月取得了6.47%的正收益，这也是股票“牛基”TOP20榜中，单月收益最高的产品。

该产品年内收益42.13%，主要重仓中药板块，比如其第一大重仓股达仁堂，今年以来累计涨幅已经接近90%。

股票“弱基”TOP20榜：最大单月跌幅高达17%

再看股票“弱基”TOP20榜，这一个月，对于很多股票型基金来说，体验相当糟糕，排名榜首的创金合信港股通成长单月跌幅高达17.06%，今年以来累计亏损22.04%。

此外，广发旗下多位知名基金经理管理的产品继续上榜，如孙迪管理的广发先进制造、郑澄然管理的广发高端制造，刘格菘和唐晓斌共同管理的广发多元新兴，今年业绩都表现不佳。

此外，杨宇管理的长城新能源今年以来亏损也超过20%。

总体来说，新能源赛道、港股是今年损失较大的两大领域。

混合“牛基”TOP20榜：表现相对稳定，业绩领先股基

再看混合型基金的“牛基”TOP20榜，总体来看，不少产品在5月也出现了净值回落，但整体业绩还是好于股票型基金。

具体来看，截至5月29日公布的净值，唐能管理的银华体育文化继续排名榜首，年内收益56.25%，但5月回撤了7%。该产品主要重仓游戏股，而游戏股尽管月末有所反弹，但多数游戏股暂时还未能创出本轮行情的新高。

此外，蔡嵩松管理的诺安积极回报、刘元海管理的东吴移动互联，本月净值都有小幅回落，继续排名第二和第三。

翟相栋管理的招商优势企业在5月逆势上涨4.57%，年内收益48.44%，排名混基第四位。

招商优势企业规模近27亿，在混合牛基中算是比较大的，该产品重仓多只算力概念龙头，比如中际旭创(300308)、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)。此外，海光信息、天孚通信(300394)也表现突出。而在5月，该产品重仓的绿地谐波、鸣志电器(603728)，也因为机器人(300024)板块的不错表现而大涨。

混合“弱基”TOP20榜：比股基下跌更多

再看混合型基金“弱基”TOP20榜，可以说比股基下跌更多。因为上榜的这20只产品，今年的亏损幅度全部超过20%。

截至5月29日公布的净值，排名前三位的三只产品年内损失均超过25%。这三只产品分别为东吴新经济、中航新起航，以及国融融银，而这三只产品均是小基金公司旗下的产品。

今年基金公司普遍日子不好过，而小基金公司，更是难上加难。

5月30日最新消息，国融基金发布公告称，旗下国融融泰灵活配置混合基金将下调管理费，由此前的1.2%/年下调至0.6%/年，修订更新后的管理费率将从6月1日起生效。

5月以来，已有包括工银银和利混合、中信建投(601066)聚利混合、国融融泰混合等在内的多只权益类基金主动宣布调低管理费年费率，有的从1.5%下调至1%、也有的从1%左右下调至0.6%甚至0.3%，托管费年费率也同步降低。此外，近期招银理财发行的首只净值低于1元不收管理费的类公募基金，一时间也成为行业焦点。

指数“牛基”TOP20榜：游戏ETF继续领跑

游戏、传媒、两大主题是今年指数型基金最火热的方向，4月月报中，徐猛管理的游戏ETF成为今年首只翻倍基。不过，在5月份，这两类指数型基金都出现了两位数回撤。

即便如此，游戏ETF、游戏动漫ETF继续领跑。

而从单月涨幅来看，5月份表现最好的指数型基金为电力ETF。

指数“弱基”TOP20榜：四大方向表现最弱

再看指数型基金的“弱基”TOP20榜，旅游、港股互联网、医药以及房地产领域，这四大方向是今年表现不理想的指数型产品。

尤其是旅游ETF，5月可谓是遭遇“滑铁卢”，单月下跌超过13%，年内累计跌幅超过20%。如此表现颇为有些意外，因为刚刚过去的五一节假期，是旅游恢复之后最火爆的长假，各大景区都是游客爆满。但旅游股，却出现如此走势，实在是有些说不过去。所以，炒股终究还是炒预期。

双十基金经理：时代更迭，明星光环渐渐淡去？

最后，来看看Z哥一直跟踪的几位双十基金经理的业绩表现。

实际上，去年以来，这几位基金经理的整体业绩就一直表现十分普通了。今年，只有王克玉和曹名长小幅盈利，其他几位均出现亏损。尤其是傅鹏博、徐荔蓉两位今年亏损幅度相对较大。而傅鹏博管理的睿远价值成长，今年亏了8%，该产品近三年累计亏损2%，三年都没赚到钱。此外，这些产品成立以来的年化收益水平看，王克玉管理的泓德优选成长年化回报不足10%，睿远成长价值年化回报仅为7.39%，而徐荔蓉管理的富国潜力组合，成立以来的年化回报也只有9.16%。

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